通告送出日期:2013年8月29日 1.通告根基信息 基金称说 上投摩根中证斲丧服务争先指数证券投资基金 基金简称 上投摩根中证斲丧服务争先指数 基金主代码 370023 基金条约失效日 2012年9月25日 基金打点人称说 上投摩根基金打点有限公司 基金托管人称说 中国建树银行股份有限公司 通告依据 《证券投资基金法》、上投《证券投资基金信息披露打点方式》等法律规定及《上投摩根中证斲丧服务争先指数证券投资基金基金条约》、摩根《上投摩根中证斲丧服务争先指数证券投资基金招募诠释书》。中证斲丧争先指数 收益调配基准日 2013年8月26日 无关年度分成次数的服务分成诠释 本次分成为2013年度的第1次分成 妨碍收益调配基准日的相干指标 基准日基金份额净值(单元:元) 1.126 基准日基金可供调配利润(单元:元) 5,293,基金254.17 妨碍基准日遵照基金条约约定的通告分成比例合计的应调配金额(单元:元) 1,587,上投976.25 本次分成妄想(单元:元/10份基金份额) 0.8 注: (1)遵照《上投摩根中证斲丧服务争先指数证券投资基金基金条约》的摩根规定,本基金收益每一年至多调配4次,中证斲丧争先指数每一次基金收益调配比例不低于收益调配基准日可供调配利润的服务分成30%,基金的基金收益调配比例以基准日可供调配利润为基准合计,上表中“妨碍基准日遵照基金条约约定的通告分成比例合计的应调配金额”遵照基准日基金可供调配利润的30%合计而患上,实际调配金额高于该数额。上投 (2)因大额申购赎回等主不雅原因导致妨碍基准日遵照基金条约约定的摩根分成比例合计的应调配金额或者每一10份基金份额所调配金额等与本次分成相做事变不符的,本基金打点人可实时通告调整本次分成相做事变。中证斲丧争先指数 2.与分成相干的其余信息 权柄注销日 2013年8月30日 除了息日 2013年8月30日 现金盈利发放日 2013年9月2日 分成工具 权柄注销日在上投摩根基金打点有限公司注销在册的本基金部份份额持有人。 盈利再投资相做事变的诠释 抉择盈利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年8月30日的基金份额净值为合计基精判断再投资份额,本公司对于盈利再投资所转换的基金份额妨碍确认并看护各销售机构。2013年9月3日起投资者可能查问、赎回。 税收相做事变的诠释 依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局对于凋谢式证券投资基金无关税收成果的看护》,基金向投资者调配的基金收益,暂免征收所患上税。 用度相做事变的诠释 (1)本基金本次分成免收分成手续费。(2)抉择盈利再投资方式的投资者其盈利所转换的基金份额免收申购用度。 注:(1)解冻基金份额的盈利发放遵照《上投摩根基金打点有限公司凋谢式基金营业规定》的相干规定解决。 (2)权柄注销日2013年8月30日以前规画了转托管转出尚未规画转托管转入的投资者,其分成方式一律遵照盈利再投资解决,所转出的基金份额待转托管转入确认后与盈利再投资所患上份额一并划转。 3.其余需要揭示的事变 3.1权柄注销日恳求申购、转换转入的基金份额不享有本次分成权柄,权柄注销日恳求赎回、转换转出的基金份额享有本次分成权柄。 3.2本基金默认的分成方式为现金方式。 3.3投资者可能在基金凋谢日的交易光阴内到销售网点更正分成方式。本次分成确认的方式将遵照投资者在权柄注销日2013年8月30日以前(不含2013年8月30日)最后一次抉择的分成方式为准。投资者可经由销售网点或者经由上投摩根基金打点有限公司的网站及客服热线查问所持有基金份额的分成方式,如需更正分成方式,请务必在规定光阴前经由销售网点规画变更手续。 3.4咨询方式: (1)各代销机构的代销网点。 (2)上投摩根基金打点有限公司客户服务热线:021-3879488八、400 889 4888。 (3)上投摩根基金打点有限公司网站。 危害揭示:本基金的分成行动将导致基金净值产生变换,但不会影响基金的危害收益特色、投资危害及投资收益水平,敬请投资者留意。 上投摩根基金打点有限公司 2013年8月29日 标签:上投摩根|基准日|投资者责任编纂:王华峰 李云华 |